Дата обновления БД:
03.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
14 / 74
Всего документов в БД:
133345
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 22 ноября 2016 года №404
Об утверждении Изменений в Положение о порядке получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами займов в иностранной валюте нерезидентам
Согласно статьям 7, 15, 25, 30, 44 и 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", Указу Президента Украины от 27 июня 1999 года №734/99 "Об урегулировании порядка получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и применении штрафных санкций за нарушение валютного законодательства", Декрету Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года №1593 "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и с целью совершенствования порядка проведения некоторых валютных операций Правление Национального банка Украины постановляет:
1. Утвердить Изменения в Положение о порядке получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами займов в иностранной валюте нерезидентам, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 17 июня 2004 года №270, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 15 июля 2004 года за №885/9484 (с изменениями), которые прилагаются.
2. Департаменту открытых рынков (Пономаренко С.В.) довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины для использования в работе, а банкам Украины - до сведения клиентов.
3. Постановление вступает в силу через 7 дней со дня его официального опубликования.
Председатель
В.А.Гонтарева
Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 22 ноября 2016 года №404
Изменения в Положение о порядке получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами займов в иностранной валюте нерезидентам
1. В разделе I:
1) в главе 1:
в пункте 1.5:
четвертое предложение абзаца второго после слова "содержать" дополнить словами "сведения о";
второе предложение абзаца третьего дополнить словами "с учетом особенностей, установленных абзацем девятым пункта 1.12 главы 1 раздела I настоящего Положения";
пункт 1.12 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Если кредит предоставляется нерезидентом-кредитором резиденту-заемщику с участием иностранного экспортно-кредитного агентства, которое принадлежит к официальным экспортно-кредитным агентствам, перечень которых приведен на официальном сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (далее в этом абзаце - ЭКА), то для целей контроля за непревышением размера выплат по максимальным процентным ставкам по договору в расчет размера выплат за пользование таким кредитом не учитываются предусмотренные договором платежи резидента заемщика (в том числе уполномоченного банка-заемщика) в пользу нерезидента - кредитора по возмещению фактических расходов такого нерезидента-кредитора по оплате услуг (вознаграждения, премии, комиссии и т.д.) ЭКА, непосредственно связанных с реализацией кредитного проекта";
2) абзац пятый пункта 3.2 главы 3 дополнить новым предложением следующего содержания: "Требования абзаца пятого пункта 3.2 главы 3 раздела I настоящего Положения не распространяются на платежные операции, которые не учитываются для целей контроля за непревышением размера выплат по максимальным процентным ставкам по договору в расчет размера выплат за пользование кредитом согласно абзацу девятому пункта 1.12 главы 1 раздела I настоящего Положения";
3) в абзаце четвертом подпункта 4.2.6 пункта 4.2 главы 4 слова "и должен содержать электронную цифровую подпись уполномоченного лица Национального банка, подписывает его на бумажном носителе" исключить.
2. В главе 2 раздела II:
1) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Уполномоченный банк для принятия решения о предоставлении резиденту согласия на обслуживание займа может требовать от резидента документы, необходимые для выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля по операциям резидента, а также с учетом требований Положения №369 обязан осуществить анализ и проверку документов с целью установления:
наличия/отсутствия экономической целесообразности (смысла) финансовой операции;
достаточности/недостаточности реальных финансовых возможностей резидента проводить (инициировать) операцию на соответствующую сумму, а также источников происхождения средств (активов) с соблюдением требования пункта 1.2 главы 1 раздела II настоящего Положения.
Уполномоченный банк, учитывая требования Положения №369, должен отказать клиенту в обслуживании операций по договору в случае наличия признаков осуществления уполномоченным банком рисковой деятельности/наличия подозрений, что характер или последствия финансовых операций могут нести реальную или потенциальную опасность использования уполномоченного банка с целью совершения уголовных преступлений";
2) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Контроль за осуществлением резидентом валютных операций по предоставлению займа нерезиденту (в том числе с соблюдением требования пункта 1.2 главы 1 раздела II настоящего Положения) и ее возврата нерезидентом возлагается на обслуживающий банк".
3. В пункте 1.1 главы 1 раздела III:
1) подпункт "в" дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Сведениям о результатах анализа и проверки документов в соответствии с пунктом
2.2 главы 2 раздела II настоящего Положения";
2) подпункт "г"" исключить.
4. В приложениях к Положению:
1) сноску 5 приложения 1 изложить в следующей редакции:
"5Кроме платежных операций, которые не учитываются для целей контроля за непревышением размера выплат по максимальным процентным ставкам по договору в расчет размера выплат за пользование кредитом согласно абзацу девятому пункта 1.12 главы 1 раздела I Положения о порядке получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами займов в иностранной валюте нерезидентам (сведения о таких платежных операциях подаются в примечании). В случае изменяемой процентной ставки по договору для расчета размера годовых выплат за пользование кредитом используется размер базовой ставки на дату заполнения уведомления, указанный в подпункте 9.2 пункта 9 настоящего приложения";
2) сноску 5 приложения 4 изложить в следующей редакции:
"5Кроме платежных операций, которые не учитываются для целей контроля за непревышением размера выплат по максимальным процентным ставкам по договору в расчет размера выплат за пользование кредитом согласно абзацу девятому пункта 1.12 главы 1 раздела I Положения о порядке получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами займов в иностранной валюте нерезидентам (сведения о таких платежных операциях подаются в примечании). В случае изменяемой процентной ставки по договору для расчета размера годовых выплат за пользование кредитом используется размер базовой ставки на дату заполнения уведомления, указанный в подпункте 9.2 пункта 9 настоящего приложения";
3) в приложении 6:
после пункта 13 дополнить приложение новым пунктом 14 следующего содержания:
"14. Подтверждаем, что заем предоставляется за счет средств в иностранной валюте, которые не были приобретены на межбанковском валютном рынке Украины или получены в качестве кредита или займа".
В связи с этим пункт 14 считать пунктом 15;
после букв "М.П." дополнить приложение словами "(при наличии)";
4) приложение 7 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
"Покупка иностранной валюты за гривны или использования средств в иностранной валюте, полученных в качестве кредита или займа, с целью предоставления займа в иностранной валюте нерезиденту запрещается".
Директор Департамента открытых рынков
С.В.Пономаренко
Согласовано: Заместителем Председателя Национального банка Украины |
А.Е.Чурий |
Постановление Правления Национального банка Украины от 22 ноября 2016 года №404
"Об утверждении Изменений в Положение о порядке получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами займов в иностранной валюте нерезидентам"
О документе
Номер документа: | 404 |
Дата принятия: | 22/11/2016 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Начало действия документа: | 29/11/2016 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Утратил силу с: | 07/02/2019 |
Документ утратил силу с 7 февраля 2019 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Правления Национального банка Украины от 5 февраля 2019 года №31 |
Опубликование документа
Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 22 ноября 2016 года
Официальный вестник Украины от 20 декабря 2016 года №98, стр. 118, статья 3200, код акта 84102/2016
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу через 7 дней со дня его официального опубликования - с 29 ноября 2016 года
Документ утратил силу с 7 февраля 2019 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Правления Национального банка Украины от 5 февраля 2019 года №31